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世界速读:5月12日大成沪深300指数C净值下跌1.24%

2023-05-12 19:23:03 来源:同花顺iNews


(资料图)

5月12日,截至收盘,大成沪深300指数C(007096)较前一交易日净值下跌1.24%,跑输上证指数,单位净值为0.97,累计净值为1.2115。

大成沪深300指数C基金成立于2019年3月11日,最新规模为993.32万元,基金经理为刘淼、李绍,他们在管基金情况分别如下所示:

刘淼,现管理17只基金,详情见下表:

基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
大成中证电池主题指数发起式C0159982023-05-111.12-3.64--
大成中证电池主题指数发起式A0159972023-05-111.13-3.63--
大成中证上海环交所碳中和ETF1596422023-05-11-0.10-3.63--
医服ETF5166102023-05-12-1.74-6.45-2.56
大成中证红利指数A0900102023-05-12-1.063.2813.96
大成中证红利指数C0078012023-05-12-1.073.3013.87
大成动态量化配置策略混合A0031472023-05-12-1.59-6.86-18.98
大成动态量化配置策略混合C0155262023-05-12-1.60-6.89-19.37
深证ETF1599432023-05-12-1.49-7.180.45
大成沪深300指数A/B5193002023-05-12-1.86-3.711.95
大成沪深300指数C0070962023-05-12-1.86-3.711.89
大成有色金属期货ETF联接C0079112023-05-11-1.84-1.71-22.42
大成有色金属期货ETF联接A0079102023-05-11-1.84-1.68-22.09
大成中证100ETF1599232023-05-12-1.84-4.86-2.13
大成有色金属期货ETF1599802023-05-11-1.95-1.07-5.08
大成深证成长40ETF联接0900122023-05-12-2.00-11.31-10.75
大成深证成长40ETF1599062023-05-12-2.20-11.95-10.99
李绍,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
大成中证上海环交所碳中和ETF1596422023-05-11-0.10-3.63--
医服ETF5166102023-05-12-1.74-6.45-2.56
大成绝对收益混合发起A0017912023-05-12-0.24-0.240.12
大成绝对收益混合发起C0017922023-05-12-0.25-0.25-0.50
大成中证红利指数A0900102023-05-12-1.063.2813.96
大成中证红利指数C0078012023-05-12-1.073.3013.87
大成上海金ETF1598332023-05-12-1.210.4610.15
大成沪深300指数A/B5193002023-05-12-1.86-3.711.95
大成沪深300指数C0070962023-05-12-1.86-3.711.89
大成有色金属期货ETF联接C0079112023-05-11-1.84-1.71-22.42
大成有色金属期货ETF联接A0079102023-05-11-1.84-1.68-22.09
大成有色金属期货ETF1599802023-05-11-1.95-1.07-5.08

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

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