走在人声鼎沸时?“聪明钱”开始悄然离开美国
在美股迈入牛市之际,对冲基金却大幅削减了对美国股市上涨的押注,将其
嗅到风险?在美股迈入牛市之际,对冲基金却纷纷撤退,并转向押注这一地区……
(资料图片仅供参考)
在美股迈入牛市之际,对冲基金却大幅削减了对美国股市上涨的押注,将其降至至少10年来的最低水平,并转向欧洲,原因是它们担心美国科技股引领的涨势可能不能一直坚挺下去。
高盛的大宗经纪数据显示,对冲基金对美股的权重降至2013年有记录以来的最低水平,而它们对欧洲股市的押注则升至有史以来的最高水平。
总部位于澳大利亚的Antipodes Partners的投资总监Alison Savas表示,由英伟达、苹果和亚马逊等公司引领的美国股市反弹,使一些公司的估值相对于其盈利潜力显得过高。Savas表示,“很难证明许多美国科技企业的市盈率是合理的”。
Savas的公司管理着100亿美元资产,其中约30%配置在欧洲,高于其投资于美国的权重。Savas说:
“我们认同英伟达是一家伟大的企业,但作为一个价值投资者,我们无法做到这一点。”
纳斯达克综合指数已创下40年来最好的上半年表现,今年迄今已上涨约31%,标普500指数已上涨约15%。
然而,随着美联储准备进一步加息以遏制通胀,许多评论人士预计这将引发经济低迷。更有甚者认为,股市的小幅上涨可能很快就会逆转。
与此同时,欧洲股市表现较为低迷,欧洲斯托克600指数今年上涨仅约5%,英国富时100指数今年有所下跌。高盛分析师Vincent Lin在最近发给客户的一份报告中写道,“对冲基金正开始为美国股市的下行风险做准备”。
Man FRM投资研究主管Samantha Rosenstock表示,在一个由一批高估值股票推动了大部分涨幅的市场中(美股),那些希望通过挑选个股获利的基金经理找不到很多机会。她表示:
“基金经理认为,美国公司之间的差别不大。相反,在欧洲,股票估值较低,因此更具吸引力。”
然而,衡量市场人气的看涨期权数据显示,投资者对欧洲蓝筹股指数,即欧洲斯托克50并不是特别感兴趣。
法国巴黎银行欧洲股票和衍生品策略主管Ankit Gheedia表示,随着利率上升,“价值型股票的表现应优于成长型股票,这通常对欧洲有利。但我对直接抛售美国科技股和纳斯达克指数持谨慎态度”。
美国一家大型银行高端服务部门的一位高管警告称,回顾历史,不要轻易押注欧洲会跑赢大盘,他指出,尽管利率不断上升,但美国经济迄今证明具有弹性。这位高管表示:
“此前,大多数人预计美国会出现衰退,他们认为市场对美国股市的估值超出了现实,但随后股市在过去一到两个月上涨了约10%。”
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